泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6132元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金泓德瑞嘉三年持有期混合A | ||||
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.84亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 6.84亿 | 90.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,049.11万 | 2.72% |
| (其中) 债券 | 2,049.11万 | 2.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,940.98万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 5.44万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 49.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38亿 | 18.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,745.95万 | 7.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,604.44万 | 2.13% |
| 卫生和社会工作 | 1,589.16万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133.27万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 1,022.81万 | 1.36% |
| 采矿业 | 853.73万 | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.03万 | 0.08% |
| 金融业 | 39.27万 | 0.05% |
| 建筑业 | 29.31万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,228.04万 | 2.96% |
| 医疗保健 | 1,920.60万 | 2.55% |
| 信息技术 | 745.99万 | 0.99% |
| 通讯业务 | 301.36万 | 0.40% |
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