泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1,563.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金泓德瑞嘉三年持有期混合A | ||||
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.47亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 7.47亿 | 91.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,057.32万 | 2.53% |
| (其中) 债券 | 2,057.32万 | 2.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,171.14万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 396.98万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 50.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 16.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,721.60万 | 8.26% |
| 卫生和社会工作 | 2,506.01万 | 3.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,335.34万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 980.89万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586.06万 | 0.72% |
| 采矿业 | 176.14万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.83万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,405.63万 | 4.19% |
| 非日常生活消费品 | 2,638.45万 | 3.24% |
| 信息技术 | 817.37万 | 1.00% |
| 通讯业务 | 778.08万 | 0.96% |
| 房地产 | 106.45万 | 0.13% |
| 日常消费品 | 75.87万 | 0.09% |
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