泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1,563.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金泓德瑞嘉三年持有期混合A | ||||
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4,826.58万 | 6,405.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 4,529.90万 | 7,250.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,995.74万 | 9,022.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 6,706.22万 | 9,019.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,956.08万 | 9,009.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 7,475.50万 | 9,003.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 8,331.56万 | 8,991.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 7,321.77万 | 8,987.07万元 | -- |
