鹏华安颐混合C (012112.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9387元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合A | ||||
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鹏华安颐混合C(012112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,149.95万 | 1,221.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,368.01万 | 2,531.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,945.45万 | 2,052.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,963.72万 | 2,052.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,918.71万 | 3,000.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 8,713.17万 | 8,930.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7,984.75万 | 8,270.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 5,408.96万 | 5,501.94万元 | -- |
