中银证券创业板ETF联接C (012117.jj)创业板指中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6461元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券创业板ETF联接A目标基金中银证券创业板ETF | ||||
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中银证券创业板ETF联接C(012117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-05-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-05-08 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-05-07 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-05-06 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-04-30 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-04-29 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-04-26 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-04-25 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-04-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-04-23 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-04-22 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-04-19 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-04-18 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-04-17 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-04-16 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-04-15 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-04-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-04-11 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-04-10 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-04-09 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-04-08 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-04-03 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-04-02 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-04-01 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-03-29 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-03-28 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-03-27 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-03-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-03-25 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-03-22 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-03-21 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-03-20 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-03-19 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-03-18 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-03-15 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-03-14 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-03-13 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-03-12 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-03-11 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-03-08 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-03-07 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-03-06 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-03-05 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-03-04 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-03-01 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-02-29 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-02-28 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-02-27 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-02-26 | 0.6041元 | 0.6041元 |
