中银证券创业板ETF联接C (012117.jj)创业板指中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6461元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券创业板ETF联接A目标基金中银证券创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券创业板ETF联接C(012117) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 358.85万 | 574.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 427.88万 | 658.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 381.04万 | 554.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 517.19万 | 684.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 420.04万 | 519.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 333.67万 | 419.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 291.57万 | 373.81万元 | -- |
