工银核心优势混合A (012119.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7375元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合C | ||||
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工银核心优势混合A(012119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,006.45万元 | 1.20% | 334.41万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,229.88万元 | 1.50% | 204.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,295.06万元 | 1.50% | 549.18万元 | 0.25% |
