工银核心优势混合A (012119.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6288元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合C | ||||
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工银核心优势混合A(012119) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 9.21亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.84亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 9.98亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.37亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 14.15亿 | 18.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 15.63亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 15.57亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 16.22亿 | 19.58亿元 | -- |
