博道盛彦混合A (012124.jj)博道基金管理有限公司持有人户数6,367.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8631元基金经理张建胜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率140.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金博道盛彦混合C | ||||
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博道盛彦混合A(012124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-01-07 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-01-06 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-01-03 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-01-02 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-30 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-23 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-12-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-18 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-16 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-12-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-12-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-12-06 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-12-05 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-04 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-03 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-12-02 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-27 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-22 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-20 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-19 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-18 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-15 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-11-14 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-13 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-12 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-08 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-07 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-06 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-05 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-04 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-01 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-31 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-30 | 0.8873元 | 0.8873元 |
