宏利新能源股票A (012126.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8190元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率395.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票C | ||||
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宏利新能源股票A(012126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-01-02 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-12-31 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-12-27 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-12-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-24 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-12-23 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-20 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-12-19 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-16 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-12-13 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-11 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-12-09 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-06 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-12-05 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-12-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-03 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-02 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-28 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-26 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-25 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-22 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-19 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-18 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-14 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-13 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-08 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-07 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-06 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-04 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-01 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-30 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-10-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
