宏利新能源股票A (012126.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7995元基金经理孙硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票C | ||||
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宏利新能源股票A(012126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-25 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-24 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-23 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-22 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-19 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-17 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-16 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-15 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-12 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-10 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-09 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-08 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-05 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-04 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-03 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-02 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-01 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-06-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-27 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-26 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-25 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-20 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-19 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-12 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-07 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-06 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-06-05 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-31 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-05-30 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-05-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-05-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-05-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-05-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-21 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-05-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
