宏利新能源股票A (012126.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7995元基金经理孙硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票C | ||||
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宏利新能源股票A(012126) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2.55亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2.92亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.29亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4.18亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 4.67亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 4.93亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 5.38亿 | 3.92亿元 | -- |
