汇添富彭博政金债1-3年C (012129.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0689元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富彭博政金债1-3年A | ||||
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汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 13.32万 | 666.19元 | 0.49% | 1.48% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 30.03万 | 1,501.62元 | 0.49% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 14.47万 | 723.38元 | 0.49% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 12.10万 | 604.88元 | 0.50% | 2.46% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.005 元 | 8.40万 | 420.01元 | 0.49% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 8.40万 | 840.01元 | 0.98% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.005 元 | 8.40万 | 420.01元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
