汇添富彭博政金债1-3年C (012129.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0689元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富彭博政金债1-3年A | ||||
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汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.90万 | 20.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.76万 | 19.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.91万 | 12.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.75万 | 11.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.68万 | 12.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.53万 | 13.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.28万 | 30.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 14.61万 | 14.47万元 | -- |
