景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6123元基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城先进智造混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.83亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 12.83亿 | 88.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,070.89万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 7,070.89万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,583.76万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,229.97万 | 0.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.83亿 | 75.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,921.93万 | 6.88% |
| 建筑业 | 2,877.82万 | 2.00% |
| 采矿业 | 2,158.79万 | 1.50% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,971.07万 | 2.06% |
| 原材料 | 2,074.21万 | 1.44% |
加载中......
