景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6123元基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城先进智造混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-25 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-24 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-23 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-22 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-19 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-18 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-17 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-16 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-11 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-10 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-09 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-08 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-05 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-04 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-02 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-01 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-06-28 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-25 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-24 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-21 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-20 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-19 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-18 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-17 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-06-14 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-13 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-12 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-11 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-07 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-06-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-05 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-06-04 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-03 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-05-31 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-05-30 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-05-29 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-28 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-05-27 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-05-24 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-05-23 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-05-22 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-05-21 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-05-20 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-05-17 | 0.6199元 | 0.6199元 |
