景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5975元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城先进智造混合A类 | ||||
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景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-29 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-08-28 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-08-27 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-08-26 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-23 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-22 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-08-21 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-20 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-19 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-16 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-15 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-14 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-08-13 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-12 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-08-09 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-08 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-07 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-06 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-05 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-02 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-01 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-31 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-30 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-29 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-26 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-25 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-24 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-23 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-22 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-19 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-18 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-17 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-16 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-11 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-10 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-09 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-08 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-05 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-04 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-02 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-01 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-06-28 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-25 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-24 | 0.6243元 | 0.6243元 |
