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基金经理
基金概况
招商添浩纯债D
(012133.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2021-05-12
基金类型
债券型
当前净值
0.9820
元
基金经理
滕越
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.13%
相关基金:
主从基金
招商添浩纯债A
、
招商添浩纯债C
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招商添浩纯债D(012133) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
40.86亿
99.97%
(其中)
债券
40.86亿
99.97%
2
银行存款及结算备付金
106.93万
0.03%
3
其他资产
2.86万
0.00%
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