招商添浩纯债D
(012133.jj)(已退市)招商基金管理有限公司
成立日期2021-05-12退市时间2024-05-27基金类型债券型当前净值--基金经理滕越成立以来分红再投入年化收益率0.13%
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招商添浩纯债D(012133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-09

数据选项
数据起始于2020年。
招商添浩纯债D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-09--0.30%--0.10%
2024-06-30327.99万0.30%109.33万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31474.81万0.30%158.27万0.10%
2023-09-08--0.30%--0.10%
2023-06-30234.10万0.30%78.03万0.10%
2022-12-31463.52万0.30%154.51万0.10%