鹏华安裕5个月持有期混合C (012135.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9997元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安裕5个月持有期混合A | ||||
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鹏华安裕5个月持有期混合C(012135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379.52万 | 6.01% |
| (其中) 股票 | 379.52万 | 6.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,681.18万 | 89.99% |
| (其中) 债券 | 5,681.18万 | 89.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 252.16万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 5,857.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.24%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.54万 | 1.96% |
| 制造业 | 86.47万 | 1.37% |
| 金融业 | 55.72万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.21万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.75万 | 0.17% |
| 房地产业 | 4.92万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 工业 | 13.68万 | 0.22% |
| 通信服务 | 10.41万 | 0.16% |
| 公用事业 | 9.08万 | 0.14% |
| 金融 | 7.86万 | 0.12% |
| 信息技术 | 4.60万 | 0.07% |
| 能源 | 3.28万 | 0.05% |
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