鹏华安裕5个月持有期混合C (012135.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9997元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安裕5个月持有期混合A | ||||
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鹏华安裕5个月持有期混合C(012135) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 12.06万 | 12.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.55万 | 65.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 63.94万 | 66.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.46万 | 66.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 65.34万 | 65.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 85.12万 | 85.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 131.52万 | 133.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.94亿 | 2.95亿元 | -- |
