景顺长城安瑞混合A (012137.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0700元基金经理李怡文管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安瑞混合C | ||||
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景顺长城安瑞混合A(012137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
