景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0649元基金经理李怡文 、 邓敬东管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 26.39% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 26.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.29亿 | 72.15% |
| (其中) 债券 | 3.29亿 | 72.15% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 8.61万 | 0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 516.15万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 138.51万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,146.81万 | 9.08% |
| 采矿业 | 1,933.30万 | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.96万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 123.06万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.85万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.15%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,812.16万 | 6.16% |
| 通讯 | 1,010.87万 | 2.21% |
| 原材料 | 481.17万 | 1.05% |
| 非周期性消费品 | 385.73万 | 0.84% |
| 金融 | 362.49万 | 0.79% |
| 信息科技 | 158.59万 | 0.35% |
| 工业 | 118.69万 | 0.26% |
| 公用事业 | 117.32万 | 0.26% |
| 周期性消费品 | 99.49万 | 0.22% |
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