景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0649元基金经理李怡文 、 邓敬东管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,267.97万 | 1,165.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,328.58万 | 1,248.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,538.70万 | 1,499.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,771.96万 | 1,694.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,185.52万 | 2,132.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,825.01万 | 2,739.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,532.98万 | 4,466.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5,028.01万 | 4,969.87万元 | -- |
