新沃内需增长混合A (012143.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数416.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4971元基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率928.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.76% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合C | ||||
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新沃内需增长混合A(012143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-11-11 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-11-08 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-11-07 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-11-06 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-11-05 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-11-04 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-11-01 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-10-31 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-10-30 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-10-29 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-10-28 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-10-25 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-10-24 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-10-23 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-10-22 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-10-21 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-10-18 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-10-17 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-10-16 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-10-15 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-10-14 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-10-11 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-10-10 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-10-09 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-10-08 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-09-30 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-09-27 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-09-26 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-09-25 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-09-24 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2024-09-23 | 0.3699元 | 0.3699元 |
| 2024-09-20 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2024-09-19 | 0.3684元 | 0.3684元 |
| 2024-09-18 | 0.3659元 | 0.3659元 |
| 2024-09-13 | 0.3637元 | 0.3637元 |
| 2024-09-12 | 0.3656元 | 0.3656元 |
| 2024-09-11 | 0.3681元 | 0.3681元 |
| 2024-09-10 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-09-09 | 0.3636元 | 0.3636元 |
| 2024-09-06 | 0.3699元 | 0.3699元 |
| 2024-09-05 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-09-04 | 0.3724元 | 0.3724元 |
| 2024-09-03 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-09-02 | 0.3690元 | 0.3690元 |
| 2024-08-30 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2024-08-29 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-08-28 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2024-08-27 | 0.3708元 | 0.3708元 |
| 2024-08-26 | 0.3752元 | 0.3752元 |
