新沃内需增长混合A (012143.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数416.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4501元基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率928.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.51% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合C | ||||
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新沃内需增长混合A(012143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-12-25 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-12-24 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-12-23 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-12-20 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-12-19 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-12-18 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-12-17 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-12-16 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-12-13 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-12-12 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-12-11 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-12-10 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-12-09 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-12-06 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-12-05 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-12-04 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-12-03 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-12-02 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-11-29 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-11-28 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-11-27 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-11-26 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-11-25 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-11-22 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-11-21 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-11-20 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-11-19 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-11-18 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-11-15 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-11-14 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-11-13 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-11-12 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-11-11 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-11-08 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-11-07 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-11-06 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-11-05 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-11-04 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-11-01 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-10-31 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-10-30 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-10-29 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-10-28 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-10-25 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-10-24 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-10-23 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-10-22 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-10-21 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-10-18 | 0.4521元 | 0.4521元 |
