新沃内需增长混合A (012143.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4589元持有人户数416.00基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率928.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.50% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新沃内需增长混合A(012143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-09-27 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-09-26 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-09-25 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-09-24 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2024-09-23 | 0.3699元 | 0.3699元 |
| 2024-09-20 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2024-09-19 | 0.3684元 | 0.3684元 |
| 2024-09-18 | 0.3659元 | 0.3659元 |
| 2024-09-13 | 0.3637元 | 0.3637元 |
| 2024-09-12 | 0.3656元 | 0.3656元 |
| 2024-09-11 | 0.3681元 | 0.3681元 |
| 2024-09-10 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-09-09 | 0.3636元 | 0.3636元 |
| 2024-09-06 | 0.3699元 | 0.3699元 |
| 2024-09-05 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-09-04 | 0.3724元 | 0.3724元 |
| 2024-09-03 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-09-02 | 0.3690元 | 0.3690元 |
| 2024-08-30 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2024-08-29 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-08-28 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2024-08-27 | 0.3708元 | 0.3708元 |
| 2024-08-26 | 0.3752元 | 0.3752元 |
| 2024-08-23 | 0.3794元 | 0.3794元 |
| 2024-08-22 | 0.3796元 | 0.3796元 |
| 2024-08-21 | 0.3823元 | 0.3823元 |
| 2024-08-20 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2024-08-19 | 0.3838元 | 0.3838元 |
| 2024-08-16 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2024-08-15 | 0.3831元 | 0.3831元 |
| 2024-08-14 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2024-08-13 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2024-08-12 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2024-08-09 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2024-08-08 | 0.3872元 | 0.3872元 |
| 2024-08-07 | 0.3874元 | 0.3874元 |
| 2024-08-06 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-08-05 | 0.3872元 | 0.3872元 |
| 2024-08-02 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2024-08-01 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-07-31 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-07-30 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2024-07-29 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2024-07-26 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-07-25 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-07-24 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-07-23 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-07-22 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-07-19 | 0.4119元 | 0.4119元 |
