中欧稳宁9个月债券C (012146.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳宁9个月债券C(012146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
