富国大盘核心资产混合 (012147.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,874.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7642元基金经理侯梧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
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富国大盘核心资产混合(012147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 76.10% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 76.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,273.11万 | 23.88% |
| 3 | 其他资产 | 2.92万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,093.48万 | 37.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369.52万 | 17.29% |
| 采矿业 | 1,373.37万 | 10.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 608.49万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.50万 | 4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.31万 | 2.84% |
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