富国大盘核心资产混合 (012147.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,874.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7642元基金经理侯梧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
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富国大盘核心资产混合(012147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 78.92万元 | 1.50% | 13.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 228.84万元 | 1.50% | 38.14万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 140.14万元 | 1.50% | 23.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 402.83万元 | 1.50% | 67.14万元 | 0.25% |
