国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5216元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业趋势混合C | ||||
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.67亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 18.67亿 | 91.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,841.58万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 3,028.71万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.17亿 | 84.12% |
| 采矿业 | 1.47亿 | 7.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 195.69万 | 0.10% |
| 通讯 | 186.94万 | 0.09% |
| 必需消费品 | 2.53万 | 0.00% |
| 材料 | 1,921.00 | 0.00% |
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