国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5216元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业趋势混合C | ||||
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 12.07亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.65亿 | 22.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 16.27亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.83亿 | 23.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 23.72亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 24.58亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 25.47亿 | 23.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 28.36亿 | 22.99亿元 | -- |
