国投瑞银产业趋势混合C (012149.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5151元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.06% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业趋势混合A | ||||
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国投瑞银产业趋势混合C(012149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-26 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-25 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-07-24 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-23 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-22 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-07-19 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-18 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-07-17 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-16 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-15 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-12 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-11 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-10 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-07-09 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-08 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-05 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-04 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-03 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-02 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-01 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-06-28 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-06-27 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-06-26 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-06-25 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-24 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-06-21 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-20 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-19 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-18 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-17 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-06-14 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-13 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-12 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-11 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-06 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-05 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-06-04 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-03 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-05-31 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-05-30 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-05-29 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-05-28 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-05-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-05-24 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-05-23 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-05-22 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-05-21 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-05-20 | 0.6377元 | 0.6377元 |
