港股通50ETF联接C (012152.jj)港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8791元基金经理何琦 、 李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.31% |
| 相关基金: | 主从基金港股通50ETF联接A目标基金港股通50 | ||||
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港股通50ETF联接C(012152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,369.61万 | 89.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 247.47万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 140.39万 | 3.74% |
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