港股通50ETF联接C (012152.jj)港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9820元持有人户数860.00基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金港股通50ETF联接A目标基金港股通50 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
港股通50ETF联接C(012152) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 822.05万 | 954.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 714.93万 | 889.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 645.84万 | 782.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 480.55万 | 564.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 558.81万 | 612.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 563.55万 | 618.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 575.47万 | 630.38万元 | -- |
