博时研究慧选混合C (012154.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0623元基金经理吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究慧选混合A | ||||
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博时研究慧选混合C(012154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 88.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 112.00万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 112.00万 | 0.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 261.00万 | 1.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,040.96万 | 8.61% |
| 5 | 其他资产 | 376.62万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,039.13万 | 38.15% |
| 金融业 | 3,278.62万 | 13.84% |
| 采矿业 | 2,462.43万 | 10.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.45万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.04万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.07万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,571.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,681.37万 | 7.10% |
| 工业 | 1,582.77万 | 6.68% |
| 原材料 | 792.55万 | 3.34% |
| 能源 | 707.36万 | 2.99% |
| 信息技术 | 465.67万 | 1.97% |
| 医疗保健 | 292.63万 | 1.24% |
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