汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.14万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5791元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合C | ||||
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 11.27亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 10.53亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.31亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 9.96亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.95亿 | 21.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 12.24亿 | 21.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 13.19亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.59元 | 14.21亿 | 23.95亿元 | -- |
