汇添富上证50基本面增强指数A (012157.jj)上证50汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8402元基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证50基本面增强指数C 、 汇添富上证50基本面增强指数D | ||||
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汇添富上证50基本面增强指数A(012157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-22 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-19 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-18 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-16 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-15 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-11 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-10 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-09 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-08 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-05 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-04 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-03 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-02 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-01 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-28 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-06-27 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-26 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-25 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-24 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-20 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-18 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-14 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-06-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-07 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-06 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-04 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-03 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-05-31 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-05-30 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-05-29 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-05-28 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-05-27 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-05-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-05-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-05-20 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-05-17 | 0.8602元 | 0.8602元 |
