汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj)上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8228元基金经理邵蕴奇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证50基本面增强指数A 、 汇添富上证50基本面增强指数D | ||||
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-29 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-08-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-08-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-23 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-21 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-20 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-08-19 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-16 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-15 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-13 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-09 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-08 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-07 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-08-06 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-02 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-08-01 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-31 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-30 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-25 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-22 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-18 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-17 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-16 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-15 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-12 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-11 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-10 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-08 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-05 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-03 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-01 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-06-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-25 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
