财通资管健康产业混合C (012160.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9148元持有人户数1.81万基金经理易小金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管健康产业混合A | ||||
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-09-27 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-09-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-09-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-09-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-09-23 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-09-20 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-09-19 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-18 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-09-13 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-09-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-09-11 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-09-10 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-09-09 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-09-06 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-05 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-09-04 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-09-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-09-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-30 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-29 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-28 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-27 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-22 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-08-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-20 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-08-19 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-16 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-15 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-14 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-08-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-12 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-09 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-08 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-07 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-08-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-05 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-02 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-08-01 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-29 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-26 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-25 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-23 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-19 | 0.8467元 | 0.8467元 |
