安信招信一年持有混合C (012162.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理袁玮 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金安信招信一年持有混合A | ||||
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安信招信一年持有混合C(012162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
