安信招信一年持有混合C (012162.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理袁玮 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金安信招信一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信招信一年持有混合C(012162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 8,036.40万 | 8,050.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.25亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.59亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.79亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.98亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2.16亿 | 2.27亿元 | -- |
