工银彭博国开债1-3年指数E (012165.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 退市时间 | 2023-04-06 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率1.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数A 、 工银彭博国开债1-3年指数C | ||||||
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工银彭博国开债1-3年指数E(012165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2023-04-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2023-04-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2023-03-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2023-03-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-01-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2023-01-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2023-01-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2023-01-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2022-12-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2022-12-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2022-12-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2022-10-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2022-10-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2022-10-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-10-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
