华夏永顺一年持有混合A (012170.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,187.00 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9860元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永顺一年持有混合C | ||||
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华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 24.66% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 24.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.53亿 | 68.37% |
| (其中) 债券 | 4.53亿 | 68.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,582.90万 | 2.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,243.20万 | 1.87% |
| 5 | 其他资产 | 1,797.07万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,842.80万 | 13.33% |
| 采矿业 | 445.88万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.30万 | 0.42% |
| 房地产业 | 218.61万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,932.93万 | 2.91% |
| 房地产 | 1,908.90万 | 2.88% |
| 非必需消费品 | 1,219.18万 | 1.84% |
| 通讯服务 | 942.20万 | 1.42% |
| 材料 | 322.57万 | 0.49% |
| 金融 | 129.43万 | 0.20% |
| 工业 | 118.48万 | 0.18% |
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