华夏永顺一年持有混合A (012170.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,187.00 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9860元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永顺一年持有混合C | ||||
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华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-29 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-25 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-01 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-31 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-15 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
