华夏永顺一年持有混合A (012170.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9013元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率52.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永顺一年持有混合C | ||||
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华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-26 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-23 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-18 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-16 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-15 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-10 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-09 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-08 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-01 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-27 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-06-20 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-14 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-05 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-04 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-31 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-29 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-05-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-05-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-05-22 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-21 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
