浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj)创业板指浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5613元基金经理高钢杰 、 宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率166.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛创业板ETF联接C目标基金浦银安盛创业板ETF | ||||
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浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-25 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-24 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-23 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-22 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-07-19 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-18 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-17 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-16 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-15 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-12 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-11 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-10 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-09 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-08 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-05 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-04 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-03 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-02 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-01 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-06-28 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-27 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-06-26 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-06-25 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-24 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-06-21 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-20 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-06-19 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-18 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-17 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-06-14 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-06-13 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-12 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-11 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-07 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-06 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-05 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-04 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-03 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-05-31 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-05-30 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-29 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-05-28 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-05-27 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-24 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-05-23 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-05-22 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-05-21 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-05-20 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-05-17 | 0.6226元 | 0.6226元 |
