大成创新趋势混合C (012185.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成创新趋势混合A | ||||
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大成创新趋势混合C(012185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,555.01万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 20.29万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 58.20% |
| 金融业 | 6,292.24万 | 11.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,943.97万 | 8.84% |
| 采矿业 | 4,292.18万 | 7.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,225.39万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 552.83万 | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 508.51万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,959.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1,298.00 | 0.00% |
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