大成创新趋势混合C (012185.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成创新趋势混合A | ||||
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大成创新趋势混合C(012185) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,011.92万 | 1,396.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,072.39万 | 1,413.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,202.29万 | 1,478.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,411.65万 | 1,558.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,524.49万 | 1,657.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,476.50万 | 1,681.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 1,459.62万 | 1,682.75万元 | -- |
