招商品质成长混合A (012186.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6052元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质成长混合C | ||||
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招商品质成长混合A(012186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 667.25万元 | 1.20% | 111.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,158.72万元 | 1.20% | 359.79万元 | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,308.00万元 | 1.50% | 218.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,117.45万元 | 1.50% | 519.57万元 | 0.25% |
