招商品质成长混合A (012186.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质成长混合C | ||||
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招商品质成长混合A(012186) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7.67亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 7.02亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.91亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 9.35亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.60亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 10.66亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 12.29亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 13.00亿 | 15.63亿元 | -- |
