招商品质成长混合C (012187.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,526.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5840元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质成长混合A | ||||
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招商品质成长混合C(012187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-12-24 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-12-23 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-12-20 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-12-19 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-12-18 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-12-17 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-12-16 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-12-13 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-11 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-12-10 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-12-09 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-12-06 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-12-05 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-12-04 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-03 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-12-02 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-11-29 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-11-28 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-11-27 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-11-26 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-11-25 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-11-22 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-11-21 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-11-20 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-19 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-11-18 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-11-15 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-11-14 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-11-13 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-11-12 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-11 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-11-08 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-07 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-11-06 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-11-05 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-11-04 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-01 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-31 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-10-30 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-10-29 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-10-28 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-10-25 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-10-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-10-23 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-10-22 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-10-21 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-10-18 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-10-17 | 0.5850元 | 0.5850元 |
