泓德睿诚混合C (012194.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5625元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿诚混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德睿诚混合C(012194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 492.88万元 | 1.50% | 82.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,640.68万元 | 1.50% | 273.45万元 | 0.25% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 969.29万元 | 1.50% | 161.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,166.88万元 | 1.50% | 361.15万元 | 0.25% |
